Créez votre propre algorithme d'investissement/de trading : marchés, risques et Python/IA

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Àpd 78 Fr /h

Bonjour ! Je m'appelle John, je suis un trader-développeur quantitatif suisse titulaire d'un master en finance. Je gère plus de 30 stratégies systématiques (actions, devises, cryptomonnaies) et j'adore transformer des aspects financiers complexes en étapes claires et pratiques, directement applicables.

Ce que vous apprendrez (mélanger et assortir)

Marchés financiers et bases macroéconomiques : types d'ordres, ETF vs actions, coûts/glissements, courbes de rendement, chocs politiques, or/bons du Trésor comme couvertures.

Investissement et portefeuille : allocation d'actifs, ciblage de volatilité, contrôle des drawdowns, rééquilibrage.

Construisez votre propre stratégie : momentum/retour à la moyenne/facteurs, conception de fonctionnalités, backtesting avec coûts, validation hors échantillon.

L'IA pour la finance (intro) : superpositions simples de PNL/sentiments et pièges d'évaluation.

Hygiène d'exécution : du backtest aux contraintes réelles ; suivi et revue post-trade.

Comment fonctionnent mes cours

Concept court → construction pratique → récapitulatif et prochaines étapes.

Vous quittez chaque séance avec des modèles, des listes de contrôle et des cahiers que vous pouvez réutiliser.

À qui s'adresse ce programme :

Débutants motivés à avancés : lycéens (16+), universitaires, personnes en reconversion professionnelle et investisseurs actifs.

Le codage n'est pas obligatoire, mais utile mais facultatif. J'adapte le rythme et fournis des cahiers de démarrage.

Parcours typique de 5 leçons (exemple)

Marchés et indicateurs de risque (rendements, drawdown, Sharpe)

Dimensionnement du portefeuille et des positions (volatilité cible, coûts)

Tableau de bord macroéconomique et réflexion sur le régime

Prototype de stratégie (momentum ou retour à la moyenne) + test OOS

Examen, contrôles de robustesse et prochaines étapes

Format

En ligne uniquement, en anglais ou en français. Horaires disponibles selon les fuseaux horaires américains.

Matériel inclus : diapositives, feuilles de travail, code de démarrage et ensembles de données publics.

Éducation uniquement — pas de conseils en investissement.

Lieu

En ligne depuis les États-Unis

Présentation

Je m'appelle John, je suis un trader-développeur quantitatif suisse (MSc Finance, HEC Lausanne). Je conçois et gère plus de 30 stratégies systématiques en direct (actions, devises, cryptomonnaies) et j'aime transformer des idées de marché complexes en compétences simples et pratiques.

Ce qui rend mes cours différents

Priorité au risque : ciblage de la volatilité, limites de drawdown, contrôles avant et après négociation.

Esprit de production : IBKR/FIX Gateway, MT5, SQL, Docker ; données propres + coûts/glissements réalistes.

Les preuves plutôt que le battage médiatique : tests hors échantillon, marche avant et lignes de base claires.

Comment nous travaillons

Concept court expliqué clairement.

Construction pratique (par exemple, mesures de risque SPY, tableau de bord macro, écran de facteurs ou une stratégie Python/TradingView simple).

Récapitulatif avec des modèles, des listes de contrôle et un mini-projet pour vous permettre de progresser.

À qui j'enseigne

Lycée (16+) / Université / Professionnels

Les personnes en reconversion professionnelle et les investisseurs actifs à la recherche de discipline et de structure

Codage facultatif : je fournis des cahiers de démarrage et j'adapte le rythme

Des sujets que vous pouvez mélanger et assortir
Notions de base sur les marchés financiers · Macroéconomie pour les investisseurs · Conception de portefeuille et risque · Python/IA pour la finance (sentiment, ML simple) · Création de votre propre algorithme (momentum, retour à la moyenne, facteurs) · Hygiène d'exécution.

Logistique
En ligne uniquement, en anglais ou en français, avec disponibilité selon le fuseau horaire américain.
Éducation uniquement – aucun conseil en investissement.

Education

Bachelor en économie et gestion - Mineure en finance - Université de Genève
Master of Science in Finance - Quantitative Asset and Risk Management - Université de Lausanne (HEC)

Expérience / Qualifications

Trader et développeur quantitatif +7 ans
BOTs.io - Etoro - Collective2 - Darwinex

J'ai travaillé pour plusieurs fonds spéculatifs à travers le monde pour développer des stratégies d'investissement quantitatives

Age

Adultes (18-64 ans)

Seniors (65+ ans)

Niveau du Cours

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Durée

30 minutes

45 minutes

60 minutes

90 minutes